First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.
Aktiva noterade innehav
First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde.
I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Aktiva onoterade innehav
First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.
Substansvärde
Substansvärde per 2023-04-30: 5,88 kr/aktie
First Ventures substansvärde uppgick per 30 april 2023 till:
| Kategori | Portföljbolag | Värde, SEK, 30 april 2023 | Substansvärde per aktie 5,88 kr/aktie | Andel av portföljen |
|---|---|---|---|---|
| Hälsa | Humble Group* | 33 383 265 SEK | 0,89 | 15.1% |
| Teknologi | Kiliaro* | 10 992 351 SEK | 0,29 | 5.0% |
| Hållbarhet | Lyckegård* | 6 794 359 SEK | 0,18 | 3.1% |
| Hälsa | Sprint Bioscience* | 6 094 952 SEK | 0,16 | 2.8% |
| Hållbarhet | Alelion* | 5 278 846 SEK | 0,14 | 2.4% |
| Hållbarhet | Copperstone* | 2 682 500 SEK | 0,07 | 1.2% |
| Hållbarhet | Dlabratory* | 2 014 644 SEK | 0,05 | 0.9% |
| Kapitalförsäkring | 10 909 686 SEK | 0,29 | 4.9% | |
| Noterat | 78 105 603 SEK | 2,08 | 35.4% | |
| Hållbarhet | Tribonex | 21 152 400 SEK | 0,56 | 9.6% |
| Hälsa | Mendi Innovation | 20 617 532 SEK | 0,55 | 9.4% |
| Teknologi | CombiQ | 18 629 180 SEK | 0,50 | 8.4% |
| Hälsa | Verduro | 18 440 000 SEK | 0,49 | 8.4% |
| Hållbarhet | Zigrid | 10 598 140 SEK | 0,28 | 4.8% |
| Hållbarhet | Cling | 8 600 003 SEK | 0,23 | 3.9% |
| Teknologi | Speedment | 7 363 565 SEK | 0,20 | 3.3% |
| Hälsa | One Two Analytics | 6 741 500 SEK | 0,18 | 3,1% |
| Teknologi | Virtual e-Training | 5 069 440 SEK | 0,14 | 2.3% |
| Hälsa | Knodd | 4 516 600 SEK | 0,12 | 2.0% |
| Hälsa | Mindforce Game Lab | 2 788 200 SEK | 0,07 | 1.3% |
| Onoterade | 124 516 560 SEK | 3,32 | 56.5% | |
| Övrigt | Övriga onoterade värdepapper | 1 434 757 SEK | 0,04 | 0.7% |
| Totalt innehav | 204 101 920 SEK | 5,44 | 92.6% | |
| Tillgångar-skulder ** | 16 387 266 SEK | 0,44 | 7.4% |
|
| Substansvärde*** | 220 489 186 SEK | 5,88 | 100% |
* Baseras på aktiekurser: Humble 7.70 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,60 kr/aktie, Alelion 0,37 kr/aktie och Kiliaro 1,39 kr/aktie, Lyckegård 2,60 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,21 kr/aktie
** Varav ca 5,7 MSEK avser likvida medel
** *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st
First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad
